ABD'de enflasyondaki yükseliş ve resesyon endişeleri arasında sıkışan piyasalarda fiyatlamalar zorlaşırken, Fed yetkilileri ve veriler de tabloyu netleştirmekte yardımcı olmuyor.
Borsa İstanbul'da dünyadan pozitif ayrışma sürerken, dün Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrasında rekorlar sürdü. Dolar/TL 18,10 üzerine çıkarken bugün de seyrini ve seviyesini koruyor.
Dün TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13'e çekmesiyle yükseliş eğilimini sürdürerek dünyadan yine olumlu ayrışan BIST 100 endeksi rekorlarını sürdürerek, zirvesini 3.033,81 puana kapanış rekorunu da yüzde 1,34 oranında yükselişle 3.020,01 seviyesine taşıdı.
Bugün veri gündemi sakin olurken, teknik olarak BIST 100 endeksinde yükselişin sürmesi halinde 3.050 seviyesi direnç, gerileme halinde de 2.950 seviyesi destek konumunda izlenecek.
Bullard, George ve Kashkari'nin dün gece yaptıkları konuşmalarda, Fed'in faiz artırımlarına devam edeceği, Eylül ayında agresif bir faiz artırımının da olabileceği sinyallerini vermeleri hisse senedi piyasalarına satış getirmeye devam ediyor.
ABD'de Temmuz ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalması sonrası Fed'in faiz artırımlarını yavaşlatacağı beklentilerini satın alan piyasalar, gerek gelen ekonomik verilerin gerekse bölgesel Fed başkanlarının açıklamaları ile bu pozisyonları kapatmaya başladılar.
Şu sıralarda vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi düne göre yüzde 0,68, S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,85 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 1,11 ekside.
Avrupa'da da enerji fiyatlarında devam eden yükselişlerin ekonomik görünümleri bozmasının da etkisiyle FTSE 100 Endeksi yüzde 0,20, DAX yüzde 0,88 ve CAC-40 yüzde 0,56 düştü.
Dolar/TL dün faiz indirimi sonrasında 18,14 seviyelerine kadar çıkarken, bugün sabah saatlerinde 18,10 seviyesinde dengelenme çabasında bulunuyor. Euro/TL 18,27 seviyesinden karşılık buluyor.
Para piyasalarında Fed fiyatlamaları eylülde yüzde 60 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 40 ihtimalle de 75 baz puan faiz artışı olarak şekillenirken, belirsizlikler dolar talebinde güçlenmeye neden oluyor.
Eylül ayında yapılacak FOMC toplantısında Fed'in agresif faiz artırımına devam edeceği beklentilerinin yeniden güçlenmesi ABD dolarını son 1 ayın en yüksek seviyesine taşıdı.
Dün akşam açıklamalarda bulunan bölgesel Fed başkanlarının 75 baz puanlık faiz artırımına, enflasyonun acil şekilde aşağı getirilmesi ihtiyacına vurgu yapan konuşmaları sonrasında Dolar Endeksi bu sabah 107,72 puan ile 18 Temmuz'dan bu yana görülen en yüksek seviyeyi test etti. Şu sıralarda da 107,61 seviyesinde.
ABD doları bu saban euro karşısında 1,0069'a kadar yükseldi. euro/dolar sabah saatlerinde düne göre yüzde 0,08 kayıpla 1,00799'dan işlem görüyor.
Euro, son bir haftada ABD doları karşısında yüzde 1,71 değer kaybederken, GBP'nin değer kaybı da yüzde 1,80 oldu.
İngiltere'nin 2 yıl vadeli tahvilinde getiri yüzde 2,557 ile Kasım 2008'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkarken, İtalya ile Almanya 10 yıl vadeli tahvilleri arasında getiri farkı 224 baz puanın üzerine çıktı.
Altın ve metallerde durgunlukların fiyat düşüşüne yol açtığı belirtilirken, değer kaybında altın endüstriyel metallere göre daha az kayıp yaşıyor.
Ons altın Fed'den gelen sinyallerle 1.763 dolarda bulunan destek seviyesine çekilirken, yükseliş halinde 1.785 ve 1.805 seviyelerini aşması bekleniyor. Bunun altına sarkması halindeyse 1.745 ve 1.735 dolar seviyeleri öne çıkıyor.
Güne başlarken ons altın 1.753 dolardan, gram altın da 1.020 liradan işlem görüyor.
Fed yetkililerinin dün yaptıkları açıklamaları Fed'in Eylül toplantısında da agresif bir faiz artırımı kararının çıkabileceği yorumlarına neden olması, Fed, BoE ve ECB'nin faiz artırımlarına devam etmelerinin küresel bir resesyonu getireceği endişeleri petrol fiyatlarını geriletiyor.
ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 1 dolar düşüşle 95,59 dolar seviyesine geriledi.
Analistler, ABD'nin rekor miktarda petrol ihraç etmeye devam etmesinin, yaptırımlara rağmen İran ve Rusya'nın petrol arzlarının yüksek seyretmeye devam etmesinin ve Libya'nın üretiminde toparlanmanın petrol fiyatlarında aşağı harekete destek verdiğini vurguluyorlar.
Brent petrolü için bugün ilk destek 95,30 dolar/varil seviyesinde. Buranın kırılması halinde 93,30 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme bekleniyor. Yukarı hareketlerde ise direnç 98,95 dolar seviyesinde.